| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000008129 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -176.125.779,94 | 3.573.007,54 | 5.222.460,96 | -177.775.233,36 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 59.480.234,67 | 33.472.434,48 | 29.108.546,72 | 63.844.122,43 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.717,53 | 46.717,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011211 | CONTAS A RECEBER | 5.217.082,74 | 1.099.606,74 | 4.229.397,51 | 2.087.291,97 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.042.041,30 | 6.596.095,83 | 6.460.469,10 | 3.177.668,03 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -43.984,68 | 130,00 | 0,00 | -43.854,68 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 186.259,38 | 552.964,94 | 522.555,21 | 216.669,11 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.795.058,93 | 2.144,56 | 60,57 | 3.797.142,92 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 112.851,71 | 20.265,31 | 15.344,25 | 117.772,77 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011561 | ALMOXARIFADO | 287.436,51 | 510.425,35 | 432.065,03 | 365.796,83 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.500,00 | 2.566,38 | 7.066,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000011971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 767.803,83 | 551.832,78 | 785.923,49 | 533.713,12 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000012311 | BENS MÓVEIS | 20.891.520,18 | 72.490,00 | 38.000,00 | 20.926.010,18 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000012321 | BENS IMÓVEIS | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
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