| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11111 | CAIXA | 1.264,09 | 45.394,50 | 45.420,78 | 1.237,81 |
| 06.junho | 2021 | 1111100 | CAIXA | 1.264,09 | 38.937,57 | 38.963,85 | 1.237,81 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 175.544,98 | 5.346.798,29 | 5.406.366,73 | 115.976,54 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.689.710,73 | 3.272.208,82 | 2.101.710,70 | 23.860.208,85 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 702.129,94 | 2.070,94 | 44,43 | 704.156,45 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 702.129,94 | 2.070,94 | 44,43 | 704.156,45 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.510.920,98 | 8.510.920,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.510.920,98 | 8.510.920,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.812.090,09 | 3.429.838,30 | 3.384.891,72 | 4.857.036,67 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.588.965,22 | 2.072.319,37 | 2.103.511,63 | 2.557.772,96 |
| 06.junho | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.831.749,01 | 1.990.085,54 | 1.998.415,68 | 1.823.418,87 |
| 06.junho | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.831.749,01 | 1.990.085,54 | 1.998.415,68 | 1.823.418,87 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 757.216,21 | 82.233,83 | 105.095,95 | 734.354,09 |
| 06.junho | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 4.065,98 | 3.686,90 | 4.065,98 | 3.686,90 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.441.909,73 | 570.530,39 | 519.541,19 | 1.492.898,93 |
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