| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 59.480.234,67 | 33.519.152,01 | 29.155.264,25 | 63.844.122,43 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.215.139,36 | 7.695.832,57 | 10.689.866,61 | 5.221.105,32 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.097.686,92 | 575.374,81 | 537.960,03 | 4.135.101,70 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000115 | ALMOXARIFADO | 287.436,51 | 510.425,35 | 432.065,03 | 365.796,83 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 772.303,83 | 554.399,16 | 792.989,87 | 533.713,12 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000123 | IMOBILIZADO | 57.399.484,11 | 72.490,00 | 414.871,81 | 57.057.102,30 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -2.251.302,24 | 1.242.112,45 | 1.586.125,97 | -2.595.315,76 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.258.394,20 | 3.191.393,04 | 3.799.667,70 | -1.866.668,86 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -135.067,52 | 108.685,06 | 109.575,85 | -135.958,31 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -241.787,80 | 0,00 | 1.300.848,40 | -1.542.636,20 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.142.166,36 | 339.620,69 | 275.981,37 | -1.078.527,04 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000235 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.168.687,16 | 0,00 | 0,00 | -3.168.687,16 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000237 | RESULTADOS ACUMULADOS | -113.877.689,23 | 0,00 | 0,00 | -113.877.689,23 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.625.664,12 | 1.848.335,59 | 101.854,61 | 6.372.145,10 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000000000312 | ENCARGOS PATRONAIS | 362.777,18 | 149.725,42 | 7.860,73 | 504.641,87 |
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