| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.159,35 | 44,48 | 0,00 | 6.203,83 |
| 06.junho | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 34.284,04 | 238,68 | 0,00 | 34.522,72 |
| 06.junho | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.128,60 | 36,26 | 0,00 | 5.164,86 |
| 06.junho | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 137.742,26 | 929,09 | 0,00 | 138.671,35 |
| 06.junho | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 71.377,62 | 501,48 | 0,00 | 71.879,10 |
| 06.junho | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 328,18 | 2,14 | 0,48 | 329,84 |
| 06.junho | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 13,98 | 0,10 | 0,00 | 14,08 |
| 06.junho | 2023 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.100,36 | 7,49 | 0,00 | 1.107,85 |
| 06.junho | 2023 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 879,66 | 5,98 | 0,00 | 885,64 |
| 06.junho | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 223.293,57 | 0,00 | 0,00 | 223.293,57 |
| 06.junho | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 223.293,57 | 0,00 | 0,00 | 223.293,57 |
| 06.junho | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 223.293,57 | 0,00 | 0,00 | 223.293,57 |
| 06.junho | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 95.126,03 | 10.775,13 | 10.065,93 | 95.835,23 |
| 06.junho | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 95.126,03 | 10.775,13 | 10.065,93 | 95.835,23 |
| 06.junho | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 95.126,03 | 10.528,85 | 9.819,65 | 95.835,23 |
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