| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2111202 | FGTS | 81.223,86 | 81.223,85 | 79.237,03 | 79.237,04 |
| 05.maio | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.056,04 | 1.056,04 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.138.378,28 | 81.466,51 | 123.336,31 | 1.180.248,08 |
| 05.maio | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.054.053,96 | 75.230,72 | 114.200,29 | 1.093.023,53 |
| 05.maio | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 354.506,74 | 4.217,59 | 87.069,48 | 437.358,63 |
| 05.maio | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 328.246,98 | 3.905,18 | 80.619,89 | 404.961,69 |
| 05.maio | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.071,38 | 1.071,38 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 69.571,67 | 65.666,57 | 68.657,07 | 72.562,17 |
| 05.maio | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 69.571,67 | 65.666,57 | 68.657,07 | 72.562,17 |
| 05.maio | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31.440,21 | 31.440,21 | 25.183,23 | 25.183,23 |
| 05.maio | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.093,57 | 1.919,04 | 1.633,15 | 807,68 |
| 05.maio | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.333,98 | 19.435,68 | 24.567,44 | 15.465,74 |
| 05.maio | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.703,91 | 12.871,64 | 17.273,25 | 31.105,52 |
| 05.maio | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 598.878,15 | 979.123,17 | 936.568,19 | 556.323,17 |
| 05.maio | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 546.922,43 | 973.229,98 | 930.675,00 | 504.367,45 |
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