| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 56.354.488,90 | 28.685,34 | 189.448,02 | 56.193.726,22 |
| 05.maio | 2021 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 7.424.838,69 | 28.685,34 | 3.800,00 | 7.449.724,03 |
| 05.maio | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.694.414,81 | 0,00 | 0,00 | 55.694.414,81 |
| 05.maio | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -7.274.764,60 | 0,00 | 185.648,02 | -7.460.412,62 |
| 05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | 82.817.263,28 | 4.937.861,59 | 4.800.668,33 | 82.680.070,02 |
| 05.maio | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.683.333,18 | 4.771.194,92 | 4.800.668,33 | 3.712.806,59 |
| 05.maio | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.371.914,09 | 1.746.414,46 | 1.830.335,02 | 2.455.834,65 |
| 05.maio | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.703.464,27 | 701.624,72 | 825.109,76 | 1.826.949,31 |
| 05.maio | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 395.459,31 | 395.459,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 395.459,31 | 395.459,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 210.579,25 | 219.409,93 | 218.173,28 | 209.342,60 |
| 05.maio | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 83.298,06 | 91.269,37 | 91.140,07 | 83.168,76 |
| 05.maio | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 46.057,33 | 45.860,67 | 46.740,14 | 46.936,80 |
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