| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 158.316,10 | 11.453.515,45 | 11.505.595,47 | 106.236,08 |
| 06.junho | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 158.316,10 | 11.453.515,45 | 11.505.595,47 | 106.236,08 |
| 06.junho | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.861.979,51 | 10.861.979,51 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 43.176,42 | 58.030,54 | 101.206,96 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 74.584,49 | 208.978,10 | 220.049,00 | 63.513,59 |
| 06.junho | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 40.555,19 | 324.527,30 | 322.360,00 | 42.722,49 |
| 06.junho | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 52.794.552,04 | 8.215.384,41 | 7.423.704,36 | 53.586.232,09 |
| 06.junho | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 52.794.552,04 | 8.215.384,41 | 7.423.704,36 | 53.586.232,09 |
| 06.junho | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 603.191,96 | 4.392.689,93 | 3.646.607,74 | 1.349.274,15 |
| 06.junho | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FCIL) | 1.301,52 | 4.795,32 | 6.096,62 | 0,22 |
| 06.junho | 2023 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 38.337.391,88 | 3.333.199,45 | 3.771.000,00 | 37.899.591,33 |
| 06.junho | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.755.235,01 | 30.792,71 | 0,00 | 2.786.027,72 |
| 06.junho | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 11.097.431,67 | 453.907,00 | 0,00 | 11.551.338,67 |
| 06.junho | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 |
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