| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 22.358.681,49 | 17.603.526,29 | 16.393.558,04 | 23.568.649,74 |
| 05.maio | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 21.728.205,64 | 8.917.535,72 | 7.779.221,56 | 22.866.519,80 |
| 05.maio | 2021 | 11111 | CAIXA | 1.284,45 | 52.246,87 | 52.267,23 | 1.264,09 |
| 05.maio | 2021 | 1111100 | CAIXA | 1.284,45 | 41.704,17 | 41.724,53 | 1.264,09 |
| 05.maio | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 120.768,43 | 5.431.183,42 | 5.376.406,87 | 175.544,98 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.606.152,76 | 3.434.105,43 | 2.350.547,46 | 22.689.710,73 |
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 630.475,85 | 90.421,19 | 18.767,10 | 702.129,94 |
| 05.maio | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 630.475,85 | 90.421,19 | 18.767,10 | 702.129,94 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.595.569,38 | 8.595.569,38 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.595.569,38 | 8.595.569,38 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.090.373,69 | 3.570.100,33 | 3.848.383,93 | 4.812.090,09 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.534.792,96 | 2.049.966,73 | 1.995.794,47 | 2.588.965,22 |
| 05.maio | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.756.608,05 | 1.998.415,68 | 1.923.274,72 | 1.831.749,01 |
| 05.maio | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.756.608,05 | 1.998.415,68 | 1.923.274,72 | 1.831.749,01 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 778.184,91 | 51.551,05 | 72.519,75 | 757.216,21 |
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