| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000043311020401 | ALUGUÉIS EVENTUAIS | -36.245,00 | 1.516,00 | 9.312,00 | -44.041,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000044231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.608,29 | 0,00 | 283,46 | -2.891,75 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000044521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.747.582,35 | 0,00 | 560.893,51 | -3.308.475,86 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000044911010101 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.020,54 | -10.020,54 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000049711010201 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 3.081.054,77 | -3.081.054,77 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000049721010101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -358,59 | 0,00 | 195,00 | -553,59 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000049961010201 | RESTITUIÇÕES | -118.244,00 | 0,00 | 0,00 | -118.244,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000049991010101 | VPAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE) | -56,00 | 0,03 | 10,06 | -66,03 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000049991020201 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -200,27 | 0,00 | 160,00 | -360,27 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000071141010301 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000071191010101 | SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS E MÓVEIS | 50.297.509,63 | 0,00 | 0,00 | 50.297.509,63 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000071191010102 | SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS | 3.970.122,44 | 265.000,00 | 1.098.607,00 | 3.136.515,44 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000071191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 105.307,36 | 0,00 | 0,00 | 105.307,36 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000071191030101 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | 10.908,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000071191050101 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 5.303,28 | 0,00 | 0,00 | 5.303,28 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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