| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000031121019901 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA | 473.205,41 | 58.525,86 | 0,00 | 531.731,27 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031121990101 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 90.472,98 | 35.937,72 | 0,00 | 126.410,70 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031231010101 | FGTS | 625.869,58 | 135.998,29 | 8.080,92 | 753.786,95 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031321010101 | VALE-TRANSPORTE | 95.330,91 | 15.742,40 | 284,38 | 110.788,93 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031321010201 | VALE-REFEIÇÃO | 823.674,32 | 164.013,00 | 1.444,00 | 986.243,32 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031321010301 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 705.609,01 | 151.962,93 | 1.442,88 | 856.129,06 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031321019901 | AUXÍLIO CRECHE - PJ | 25.416,90 | 4.165,50 | 0,00 | 29.582,40 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031911010101 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 17.283,78 | 0,00 | 0,00 | 17.283,78 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031911010201 | FÉRIAS INDENIZADAS | 28.125,19 | 90,41 | 0,00 | 28.215,60 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031911010301 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 2.277,82 | 0,00 | 0,00 | 2.277,82 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031911010401 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 10.226,63 | 58,04 | 29,02 | 10.255,65 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 71.170,78 | 1.634.340,08 | 814.843,04 | 890.667,82 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000031911019901 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.316,58 | 0,00 | 0,00 | 3.316,58 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000033111010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 240.568,39 | 46.782,23 | 955,37 | 286.395,25 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000033111010102 | MATERIAL - HIDRÁULICO | 28.731,35 | 307,63 | 0,00 | 29.038,98 |
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