| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000021111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 572.031,82 | 572.031,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021111010102 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 706,94 | 706,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -596.473,42 | 296,44 | 114.341,00 | -710.517,98 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -47.717,87 | 27,48 | 9.147,28 | -56.837,67 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.664.299,18 | 94.192,80 | 150.990,01 | -1.721.096,39 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -133.143,93 | 7.540,44 | 12.079,20 | -137.682,69 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 3.011,46 | 3.011,46 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -130.286,56 | 129.771,36 | 132.140,82 | -132.656,02 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -115.545,00 | 231.051,76 | 230.813,23 | -115.306,47 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -87.821,63 | 83.056,83 | 83.620,19 | -88.384,99 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.156,15 | 1.156,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.449.112,47 | 2.565.494,91 | 2.931.025,96 | -1.814.643,52 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -5.246,00 | 9.471,50 | 11.602,00 | -7.376,50 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -634,44 | 0,00 | 0,00 | -634,44 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000021311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 275,04 | 1.260,00 | -984,96 |
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