| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000011971010103 | REFEIÇÕES | 3.275,50 | 3.229,00 | 3.596,14 | 2.908,36 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 171.980,00 | 395.933,42 | 372.753,42 | 195.160,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011971010105 | EMPRÉSTIMOS | 25.872,55 | 45.268,00 | 46.345,67 | 24.794,88 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011971010107 | VALE TRANSPORTE | 24.891,20 | 27.742,00 | 24.891,20 | 27.742,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012311010101 | EQUIPAMENTOS | 14.191.681,40 | 59.493,80 | 31.306,04 | 14.219.869,16 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012311010102 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.269.667,38 | 0,00 | 0,00 | 2.269.667,38 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012311020101 | VEÍCULOS | 4.346.832,60 | 0,00 | 0,00 | 4.346.832,60 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012311990101 | LIVROS | 6.474,84 | 0,00 | 0,00 | 6.474,84 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012311990102 | OBRAS DE ARTE | 66.730,00 | 0,00 | 0,00 | 66.730,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012311990103 | PINACOTECA | 66.081,00 | 0,00 | 0,00 | 66.081,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012321030101 | EDIFICAÇÕES SESC POÇO | 20.048.768,90 | 0,00 | 0,00 | 20.048.768,90 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012321030102 | EDIFICAÇÕES SESC GUAXUMA | 17.354.355,63 | 0,00 | 0,00 | 17.354.355,63 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012321030103 | EDIFICAÇÕES SESC CENTRO | 3.820.032,06 | 0,00 | 0,00 | 3.820.032,06 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012321030104 | EDIFICAÇÕES SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 1.377.153,68 | 0,00 | 0,00 | 1.377.153,68 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000012321030105 | EDIFICAÇÕES SESC TEOTÔNIO VILELA | 3.498.020,81 | 0,00 | 0,00 | 3.498.020,81 |
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