| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 11111 | CAIXA | 9.495,87 | 253.456,04 | 254.975,22 | 7.976,69 |
| 07.julho | 2018 | 1111100 | CAIXA | 4.535,87 | 96.533,79 | 98.052,97 | 3.016,69 |
| 07.julho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 115.233,39 | 7.520.914,57 | 7.571.136,89 | 65.011,07 |
| 07.julho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.785.043,87 | 3.860.348,02 | 3.412.173,86 | 9.233.218,03 |
| 07.julho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 431.269,16 | 1.691,62 | 38,79 | 432.921,99 |
| 07.julho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 431.269,16 | 1.691,62 | 38,79 | 432.921,99 |
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.490.357,44 | 11.490.357,44 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.490.357,44 | 11.490.357,44 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.323.935,71 | 4.819.424,29 | 5.291.698,76 | 5.851.661,24 |
| 07.julho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.532.003,71 | 2.577.433,67 | 2.547.744,04 | 2.561.693,34 |
| 07.julho | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.213.694,14 | 2.317.010,46 | 2.373.590,25 | 2.157.114,35 |
| 07.julho | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.213.694,14 | 2.317.010,46 | 2.373.590,25 | 2.157.114,35 |
| 07.julho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 318.309,57 | 260.423,21 | 174.153,79 | 404.578,99 |
| 07.julho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.449.200,81 | 1.065.775,08 | 1.603.070,65 | 1.911.905,24 |
| 07.julho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 297.036,04 | 293.789,53 | 408.101,03 | 182.724,54 |
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