| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 2111203 | PIS | 12.262,81 | 12.262,81 | 12.508,48 | 12.508,48 |
| 07.julho | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,73 | 1.031,73 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.879.703,57 | 143.431,03 | 172.546,17 | 1.908.818,71 |
| 07.julho | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.417.994,44 | 113.028,72 | 133.756,73 | 1.438.722,45 |
| 07.julho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 773.841,12 | 3.749,56 | 139.745,54 | 909.837,10 |
| 07.julho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 588.427,15 | 3.330,86 | 100.317,58 | 685.413,87 |
| 07.julho | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.525,43 | 3.525,43 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 166.129,38 | 185.644,55 | 127.436,58 | 107.921,41 |
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 166.129,38 | 185.644,55 | 127.436,58 | 107.921,41 |
| 07.julho | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 72.142,02 | 78.825,74 | 62.411,32 | 55.727,60 |
| 07.julho | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.096,91 | 14.096,91 | 6.616,80 | 6.616,80 |
| 07.julho | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.951,88 | 33.792,62 | 27.326,99 | 14.486,25 |
| 07.julho | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.938,57 | 58.929,28 | 31.081,47 | 31.090,76 |
| 07.julho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 124.629,39 | 305.547,31 | 357.326,85 | 176.408,93 |
| 07.julho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 124.629,39 | 291.956,23 | 343.735,77 | 176.408,93 |
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