| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -3.557.862,70 | 5.318.869,86 | 3.468.944,78 | -1.707.937,62 |
| 05.maio | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -3.550.480,56 | 5.302.124,72 | 3.459.401,78 | -1.707.757,62 |
| 05.maio | 2023 | 21311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -3.660,00 | 13.023,00 | 9.363,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 21311010104 | SEGUROS A PAGAR | -972,14 | 972,14 | 180,00 | -180,00 |
| 05.maio | 2023 | 21311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | -2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -152.483,66 | 116.950,66 | 111.106,38 | -146.639,38 |
| 05.maio | 2023 | 2141 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -152.483,66 | 116.950,66 | 111.106,38 | -146.639,38 |
| 05.maio | 2023 | 21411 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -152.483,66 | 116.950,66 | 111.106,38 | -146.639,38 |
| 05.maio | 2023 | 2141101 | OBRIGAES FISCAIS | -152.483,66 | 116.950,66 | 111.106,38 | -146.639,38 |
| 05.maio | 2023 | 214110101 | OBRIGAES FISCAIS | -152.483,66 | 116.950,66 | 111.106,38 | -146.639,38 |
| 05.maio | 2023 | 21411010101 | ISS S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -29.971,04 | 29.971,04 | 28.993,19 | -28.993,19 |
| 05.maio | 2023 | 21411010102 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS FSICAS | -640,81 | 1.011,21 | 900,64 | -530,24 |
| 05.maio | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURDICAS | -11.594,25 | 6.355,61 | 4.878,00 | -10.116,64 |
| 05.maio | 2023 | 21411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -56.894,86 | 26.230,10 | 29.348,28 | -60.013,04 |
| 05.maio | 2023 | 21411010105 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS FSICAS | -1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
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