| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 136.835,38 | 906,88 | 0,00 | 137.742,26 |
| 05.maio | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 70.920,16 | 457,46 | 0,00 | 71.377,62 |
| 05.maio | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 326,53 | 2,12 | 0,47 | 328,18 |
| 05.maio | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 13,89 | 0,09 | 0,00 | 13,98 |
| 05.maio | 2023 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.092,54 | 7,82 | 0,00 | 1.100,36 |
| 05.maio | 2023 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 873,98 | 5,68 | 0,00 | 879,66 |
| 05.maio | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 11.167,30 | 47.709,68 | 223.293,57 |
| 05.maio | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 11.167,30 | 47.709,68 | 223.293,57 |
| 05.maio | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 11.167,30 | 47.709,68 | 223.293,57 |
| 05.maio | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 98.870,98 | 26.012,42 | 29.757,37 | 95.126,03 |
| 05.maio | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 98.870,98 | 26.012,42 | 29.757,37 | 95.126,03 |
| 05.maio | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 98.870,98 | 24.784,80 | 28.529,75 | 95.126,03 |
| 05.maio | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 98.870,98 | 24.784,80 | 28.529,75 | 95.126,03 |
| 05.maio | 2023 | 11381010101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 98.870,98 | 24.784,80 | 28.529,75 | 95.126,03 |
| 05.maio | 2023 | 1138199 | OUTROS DBITOS | 0,00 | 1.227,62 | 1.227,62 | 0,00 |
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