| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.112,02 | 1.112,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.112,02 | 1.112,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 21111990101 | PENSO ALIMENTCIA A PAGAR | 0,00 | 1.112,02 | 1.112,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -252.347,35 | 542.179,16 | 567.600,31 | -277.768,50 |
| 05.maio | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -252.347,35 | 542.179,16 | 567.600,31 | -277.768,50 |
| 05.maio | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -252.347,35 | 542.179,16 | 567.600,31 | -277.768,50 |
| 05.maio | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -252.347,35 | 542.179,16 | 567.600,31 | -277.768,50 |
| 05.maio | 2023 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -107.724,86 | 112.987,73 | 112.067,85 | -106.804,98 |
| 05.maio | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -99.073,03 | 295.755,72 | 294.292,35 | -97.609,66 |
| 05.maio | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -45.549,46 | 131.468,17 | 159.272,57 | -73.353,86 |
| 05.maio | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.967,54 | 1.967,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.557.862,70 | 5.318.869,86 | 3.468.944,78 | -1.707.937,62 |
| 05.maio | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.557.862,70 | 5.318.869,86 | 3.468.944,78 | -1.707.937,62 |
| 05.maio | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.557.862,70 | 5.318.869,86 | 3.468.944,78 | -1.707.937,62 |
| 05.maio | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -3.557.862,70 | 5.318.869,86 | 3.468.944,78 | -1.707.937,62 |
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