| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 11311120101 | APLICAES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 05.maio | 2023 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.541,95 | 33.413,87 | 4.315,61 | 41.640,21 |
| 05.maio | 2023 | 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.541,95 | 33.413,87 | 4.315,61 | 41.640,21 |
| 05.maio | 2023 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.541,95 | 33.413,87 | 4.315,61 | 41.640,21 |
| 05.maio | 2023 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.541,95 | 33.413,87 | 4.315,61 | 41.640,21 |
| 05.maio | 2023 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.541,95 | 33.413,87 | 4.315,61 | 41.640,21 |
| 05.maio | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 602.643,81 | 13.409,57 | 47.773,58 | 568.279,80 |
| 05.maio | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 602.643,81 | 13.409,57 | 47.773,58 | 568.279,80 |
| 05.maio | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 342.807,86 | 2.242,27 | 63,90 | 344.986,23 |
| 05.maio | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 342.807,86 | 2.242,27 | 63,90 | 344.986,23 |
| 05.maio | 2023 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 43.798,84 | 278,05 | 0,00 | 44.076,89 |
| 05.maio | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 43.676,46 | 282,26 | 63,43 | 43.895,29 |
| 05.maio | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.120,37 | 38,98 | 0,00 | 6.159,35 |
| 05.maio | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 34.054,18 | 229,86 | 0,00 | 34.284,04 |
| 05.maio | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.095,53 | 33,07 | 0,00 | 5.128,60 |
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