| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.508.543,54 | 997.833,67 | 1.000.858,89 | 1.505.518,32 |
| 05.maio | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 796.014,84 | 209.801,43 | 267.842,12 | 737.974,15 |
| 05.maio | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 796.014,84 | 209.801,43 | 267.842,12 | 737.974,15 |
| 05.maio | 2023 | 11211010101 | REFEIES | 737,88 | 1.289,07 | 2.026,95 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010104 | SERVIOS DAS ATIVIDADES | 10.908,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010111 | CARTES REDECARD - DBITO | 13.309,65 | 92.008,14 | 94.208,93 | 11.108,86 |
| 05.maio | 2023 | 11211010112 | CARTES CIELO - DBITO | 2.964,28 | 14.137,35 | 16.632,22 | 469,41 |
| 05.maio | 2023 | 11211010113 | CARTES REDECARD - CRDITO | 370.420,54 | 38.913,93 | 72.989,04 | 336.345,43 |
| 05.maio | 2023 | 11211010114 | CARTES CIELO - CRDITO | 188.318,49 | 47.882,94 | 68.225,98 | 167.975,45 |
| 05.maio | 2023 | 11211010121 | EDUCAO INFANTIL | 46.964,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 46.964,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010122 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 145.194,00 | 13.985,00 | 8.925,00 | 150.254,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 3.635,00 | 65,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 13.553,00 | 0,00 | 3.314,00 | 10.239,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010125 | EDUCAO EM SADE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 05.maio | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 63.515,43 | 103.616,36 | 82.065,95 | 85.065,84 |
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