| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 183.681,57 | 423.760,73 | 411.931,99 | 171.852,83 |
| 07.julho | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 56.148,79 | 58.591,13 | 55.606,90 | 53.164,56 |
| 07.julho | 2019 | 2111202 | FGTS | 98.516,30 | 98.516,32 | 99.951,96 | 99.951,94 |
| 07.julho | 2019 | 2111203 | PIS | 12.735,88 | 12.735,40 | 13.068,69 | 13.069,17 |
| 07.julho | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.060,48 | 1.060,48 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.976.614,71 | 181.984,86 | 188.496,80 | 1.983.126,65 |
| 07.julho | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.490.350,02 | 137.873,01 | 141.973,09 | 1.494.450,10 |
| 07.julho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 800.600,89 | 11.875,24 | 139.113,13 | 927.838,78 |
| 07.julho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 602.772,48 | 8.954,32 | 104.755,16 | 698.573,32 |
| 07.julho | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.884,69 | 3.884,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 136.398,17 | 153.900,11 | 131.321,09 | 113.819,15 |
| 07.julho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 136.398,17 | 153.900,11 | 131.321,09 | 113.819,15 |
| 07.julho | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.035,37 | 61.945,18 | 61.984,22 | 57.074,41 |
| 07.julho | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.063,54 | 12.143,86 | 6.283,13 | 6.202,81 |
| 07.julho | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.591,17 | 30.073,85 | 30.042,53 | 17.559,85 |
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