| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000000123210301 | EDIFICAÇÕES | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.916.143,38 | 0,00 | 166.510,35 | -13.082.653,73 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -14.578.248,74 | 0,00 | 210.384,94 | -14.788.633,68 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | -45,57 | 555.340,70 | 555.295,13 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -2.263.092,16 | 121.766,01 | 300.308,25 | -2.441.634,40 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.709,06 | 1.709,06 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -332.178,03 | 327.920,67 | 329.395,83 | -333.653,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000213110101 | CONTAS A PAGAR | -1.866.668,86 | 3.762.007,17 | 3.350.331,22 | -1.454.992,91 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -135.958,31 | 115.186,64 | 128.398,45 | -149.170,12 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000217110101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -1.542.636,20 | 0,00 | 4.353.125,11 | -5.895.761,31 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -608.335,68 | 303.491,16 | 231.245,65 | -536.090,17 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 304.561,52 | -304.561,52 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -368.235,64 | 65,46 | 2.048,46 | -370.218,64 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000235110101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.168.687,16 | 0,00 | 0,00 | -3.168.687,16 |
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