| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 11.467,01 | 10.994.691,78 | 10.430.777,95 | 575.380,84 |
| 08.agosto | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.788.223,26 | 11.903.392,63 | 7.633.153,75 | 14.058.462,14 |
| 08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 529.940,17 | 946,85 | 37,72 | 530.849,30 |
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 529.940,17 | 946,85 | 37,72 | 530.849,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.918.792,36 | 22.918.792,36 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.918.792,36 | 22.918.792,36 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.937.348,16 | 3.237.823,20 | 2.384.918,19 | 4.790.253,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.411.091,08 | 1.617.867,15 | 874.138,99 | 2.154.819,24 |
| 08.agosto | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 818.182,46 | 1.599.631,64 | 818.182,46 | 1.599.631,64 |
| 08.agosto | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 818.182,46 | 1.599.631,64 | 818.182,46 | 1.599.631,64 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 592.908,62 | 18.235,51 | 55.956,53 | 555.187,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.754.752,27 | 994.885,99 | 847.840,23 | 1.901.798,03 |
| 08.agosto | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 304.105,13 | 20.098,17 | 282.159,41 | 42.043,89 |
| 08.agosto | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.259.445,19 | 445.885,38 | 345.441,27 | 1.359.889,30 |
| 08.agosto | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 191.201,95 | 528.902,44 | 220.239,55 | 499.864,84 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
