| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 214110101 | OBRIGAES FISCAIS | -146.639,38 | 119.784,75 | 118.773,47 | -145.628,10 |
| 06.junho | 2023 | 21411010101 | ISS S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -28.993,19 | 29.000,65 | 30.421,29 | -30.413,83 |
| 06.junho | 2023 | 21411010102 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS FSICAS | -530,24 | 265,12 | 413,12 | -678,24 |
| 06.junho | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURDICAS | -10.116,64 | 5.278,01 | 5.734,82 | -10.573,45 |
| 06.junho | 2023 | 21411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -60.013,04 | 38.254,70 | 32.449,30 | -54.207,64 |
| 06.junho | 2023 | 21411010106 | INSS COTA PATRONAL PESSOAS FSICAS | 0,00 | 0,00 | 944,00 | -944,00 |
| 06.junho | 2023 | 21411010107 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURCIAS | -46.986,27 | 46.986,27 | 48.810,94 | -48.810,94 |
| 06.junho | 2023 | 217 | PROVISES A CURTO PRAZO | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 06.junho | 2023 | 2171 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 06.junho | 2023 | 21711 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 06.junho | 2023 | 2171101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 06.junho | 2023 | 217110101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 06.junho | 2023 | 21711010101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 06.junho | 2023 | 218 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -2.568.140,53 | 674.448,43 | 331.100,42 | -2.224.792,52 |
| 06.junho | 2023 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -608.100,13 | 294.816,92 | 197.090,00 | -510.373,21 |
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