| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 64.984,07 | 6.631,50 | 9.332,43 | 62.283,14 |
| 08.agosto | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 96.549,24 | 8.878,04 | 22.645,60 | 82.781,68 |
| 08.agosto | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 262.140,76 | 347.378,19 | 353.484,47 | 256.034,48 |
| 08.agosto | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 53.994,33 | 138.645,19 | 140.711,18 | 51.928,34 |
| 08.agosto | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 43.619,84 | 45.825,39 | 46.181,15 | 43.264,08 |
| 08.agosto | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 680,68 | 680,68 | 680,68 | 680,68 |
| 08.agosto | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 680,68 | 680,68 | 680,68 | 680,68 |
| 08.agosto | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 10.687,40 | 9.622,07 | 10.687,40 | 9.622,07 |
| 08.agosto | 2020 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 10.687,40 | 9.622,07 | 10.687,40 | 9.622,07 |
| 08.agosto | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 196.778,35 | 198.430,25 | 201.405,21 | 193.803,39 |
| 08.agosto | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 166.012,39 | 0,00 | 0,00 | 166.012,39 |
| 08.agosto | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 166.012,39 | 0,00 | 0,00 | 166.012,39 |
| 08.agosto | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.749,82 | 0,00 | 4.241,15 | 18.508,67 |
| 08.agosto | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 21.937,62 | 0,00 | 4.241,15 | 17.696,47 |
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