| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -97.609,66 | 97.609,66 | 99.481,52 | -99.481,52 |
| 06.junho | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -73.353,86 | 61.317,19 | 62.669,26 | -74.705,93 |
| 06.junho | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.967,54 | 1.967,54 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.707.757,62 | 3.215.675,45 | 2.991.356,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 21311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | 0,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 21311010104 | SEGUROS A PAGAR | -180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -146.639,38 | 119.784,75 | 118.773,47 | -145.628,10 |
| 06.junho | 2023 | 2141 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -146.639,38 | 119.784,75 | 118.773,47 | -145.628,10 |
| 06.junho | 2023 | 21411 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -146.639,38 | 119.784,75 | 118.773,47 | -145.628,10 |
| 06.junho | 2023 | 2141101 | OBRIGAES FISCAIS | -146.639,38 | 119.784,75 | 118.773,47 | -145.628,10 |
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