| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 21811010105 | ENSINO | -247.564,34 | 69.060,40 | 0,00 | -178.503,94 |
| 08.agosto | 2023 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -55.549,50 | 1.330,00 | 0,00 | -54.219,50 |
| 08.agosto | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUVEIS | -1.109.585,49 | 201.525,97 | 0,00 | -908.059,52 |
| 08.agosto | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUVEIS | -1.109.585,49 | 201.525,97 | 0,00 | -908.059,52 |
| 08.agosto | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -1.109.585,49 | 201.525,97 | 0,00 | -908.059,52 |
| 08.agosto | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 08.agosto | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 08.agosto | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.007.629,77 | 201.525,97 | 0,00 | -806.103,80 |
| 08.agosto | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.007.629,77 | 201.525,97 | 0,00 | -806.103,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -405.554,96 | 108.199,07 | 110.562,88 | -407.918,77 |
| 08.agosto | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -405.554,96 | 108.199,07 | 110.562,88 | -407.918,77 |
| 08.agosto | 2023 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 108.128,62 | 108.128,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 108.128,62 | 108.128,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 21891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 108.128,62 | 108.128,62 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | -349.554,96 | 70,45 | 2.434,26 | -351.918,77 |
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