| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 21411010107 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURCIAS | -53.003,71 | 53.003,71 | 50.183,84 | -50.183,84 |
| 08.agosto | 2023 | 217 | PROVISES A CURTO PRAZO | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2171 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 08.agosto | 2023 | 21711 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2171101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 08.agosto | 2023 | 217110101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 08.agosto | 2023 | 21711010101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 0,00 | -201.787,80 |
| 08.agosto | 2023 | 218 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -2.047.193,61 | 609.806,47 | 419.915,13 | -1.857.302,27 |
| 08.agosto | 2023 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -532.053,16 | 300.081,43 | 309.352,25 | -541.323,98 |
| 08.agosto | 2023 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -532.053,16 | 300.081,43 | 309.352,25 | -541.323,98 |
| 08.agosto | 2023 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | -532.053,16 | 300.081,43 | 309.352,25 | -541.323,98 |
| 08.agosto | 2023 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -532.053,16 | 300.081,43 | 309.352,25 | -541.323,98 |
| 08.agosto | 2023 | 21811010102 | REFEIES - DEPSITOS CARTES | -13.268,06 | 42.976,73 | 43.970,00 | -14.261,33 |
| 08.agosto | 2023 | 21811010103 | EXCURSO | -34.154,00 | 1.140,50 | 51.705,00 | -84.718,50 |
| 08.agosto | 2023 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -181.517,26 | 185.573,80 | 213.677,25 | -209.620,71 |
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