| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 21111030104 | PROVISO ENCARGOS FRIAS | -112.312,39 | 5.587,59 | 11.242,14 | -117.966,94 |
| 08.agosto | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.104,38 | 1.104,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.104,38 | 1.104,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 21111990101 | PENSO ALIMENTCIA A PAGAR | 0,00 | 1.104,38 | 1.104,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -271.165,99 | 373.547,72 | 380.845,78 | -278.464,05 |
| 08.agosto | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -271.165,99 | 373.547,72 | 380.845,78 | -278.464,05 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -271.165,99 | 373.547,72 | 380.845,78 | -278.464,05 |
| 08.agosto | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -271.165,99 | 373.547,72 | 380.845,78 | -278.464,05 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -107.126,18 | 113.169,51 | 117.133,05 | -111.089,72 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -100.746,15 | 201.059,04 | 200.625,78 | -100.312,89 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -63.293,66 | 57.351,63 | 61.119,41 | -67.061,44 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.967,54 | 1.967,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.352.932,83 | 3.824.033,74 | 4.175.609,04 | -1.704.508,13 |
| 08.agosto | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.352.932,83 | 3.824.033,74 | 4.175.609,04 | -1.704.508,13 |
| 08.agosto | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.352.932,83 | 3.824.033,74 | 4.175.609,04 | -1.704.508,13 |
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