| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -1.352.932,83 | 3.824.033,74 | 4.175.609,04 | -1.704.508,13 |
| 08.agosto | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -1.352.932,83 | 3.824.033,74 | 4.175.609,04 | -1.704.508,13 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.342.425,43 | 3.818.297,74 | 4.140.057,94 | -1.664.185,63 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -800,00 | 5.736,00 | 20.368,00 | -15.432,00 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010104 | SEGUROS A PAGAR | -9.707,40 | 0,00 | 13.800,55 | -23.507,95 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.382,55 | -1.382,55 |
| 08.agosto | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -168.954,87 | 126.403,88 | 121.262,15 | -163.813,14 |
| 08.agosto | 2023 | 2141 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -168.954,87 | 126.403,88 | 121.262,15 | -163.813,14 |
| 08.agosto | 2023 | 21411 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -168.954,87 | 126.403,88 | 121.262,15 | -163.813,14 |
| 08.agosto | 2023 | 2141101 | OBRIGAES FISCAIS | -168.954,87 | 126.403,88 | 121.262,15 | -163.813,14 |
| 08.agosto | 2023 | 214110101 | OBRIGAES FISCAIS | -168.954,87 | 126.403,88 | 121.262,15 | -163.813,14 |
| 08.agosto | 2023 | 21411010101 | ISS S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -33.159,23 | 33.155,17 | 29.522,35 | -29.526,41 |
| 08.agosto | 2023 | 21411010102 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS FSICAS | -530,24 | 265,12 | 265,12 | -530,24 |
| 08.agosto | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURDICAS | -14.501,85 | 5.882,68 | 6.415,68 | -15.034,85 |
| 08.agosto | 2023 | 21411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -67.759,84 | 34.097,20 | 34.875,16 | -68.537,80 |
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