| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 349.554,96 | 2.434,26 | 70,45 | 351.918,77 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 44.683,75 | 307,33 | 0,00 | 44.991,08 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 44.358,26 | 311,11 | 69,92 | 44.599,45 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.243,09 | 44,21 | 0,00 | 6.287,30 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 34.748,45 | 249,39 | 0,00 | 34.997,84 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.198,30 | 37,33 | 0,00 | 5.235,63 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 139.616,74 | 966,26 | 0,00 | 140.583,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 72.353,78 | 501,73 | 0,00 | 72.855,51 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 331,66 | 2,38 | 0,53 | 333,51 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 14,17 | 0,10 | 0,00 | 14,27 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.115,15 | 8,00 | 0,00 | 1.123,15 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 891,61 | 6,42 | 0,00 | 898,03 |
| 08.agosto | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 0,00 | 0,00 | 235.589,97 |
| 08.agosto | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 0,00 | 0,00 | 235.589,97 |
| 08.agosto | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 0,00 | 0,00 | 235.589,97 |
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