| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 111110101 | CAIXA | 1.707,92 | 556.559,41 | 556.452,62 | 1.814,71 |
| 08.agosto | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 1.707,92 | 80.142,29 | 80.035,50 | 1.814,71 |
| 08.agosto | 2023 | 11111010111 | SESC POO | 0,00 | 174.028,39 | 174.028,39 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 281.221,90 | 281.221,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11111010113 | SESC CENTRO | 0,00 | 393,55 | 393,55 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 20.773,28 | 20.773,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 100.065,95 | 12.298.282,92 | 12.375.010,29 | 23.338,58 |
| 08.agosto | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 100.065,95 | 12.298.282,92 | 12.375.010,29 | 23.338,58 |
| 08.agosto | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 11.625.542,29 | 11.625.542,29 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 60.348,46 | 245.543,08 | 297.108,00 | 8.783,54 |
| 08.agosto | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 39.717,49 | 427.037,55 | 452.200,00 | 14.555,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 55.037.388,84 | 8.447.622,27 | 8.339.282,51 | 55.145.728,60 |
| 08.agosto | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 55.037.388,84 | 8.447.622,27 | 8.339.282,51 | 55.145.728,60 |
| 08.agosto | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 263.884,71 | 4.686.939,84 | 4.084.857,84 | 865.966,71 |
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