| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11211010121 | EDUCAO INFANTIL | 40.462,00 | 0,00 | 40.462,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010122 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 140.979,00 | 4.450,00 | 90.609,00 | 54.820,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.662,00 | 0,00 | 497,00 | 1.165,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 11.027,00 | 905,00 | 564,00 | 11.368,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 171.680,64 | 568.500,55 | 517.213,49 | 222.967,70 |
| 08.agosto | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 171.680,64 | 568.500,55 | 517.213,49 | 222.967,70 |
| 08.agosto | 2023 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 171.680,64 | 297.146,01 | 245.858,95 | 222.967,70 |
| 08.agosto | 2023 | 11211022803 | PROGRAMA MESA BRASIL | 0,00 | 271.354,54 | 271.354,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 33.840,00 | 0,00 | 12.000,00 | 21.840,00 |
| 08.agosto | 2023 | 112110306 | REGIONAL CEAR | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211030601 | REGIONAL CEAR | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 112110313 | REGIONAL MINAS GERAIS | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211031301 | REGIONAL MINAS GERAIS | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121104 | DEMAIS DBITOS ENTRE ADMINISTRAO NACIONAL E REGIONAIS | 647.191,37 | 675.316,87 | 647.191,37 | 675.316,87 |
| 08.agosto | 2023 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 647.191,37 | 675.316,87 | 647.191,37 | 675.316,87 |
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