| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FCIL) | 477,45 | 47.267,81 | 47.424,67 | 320,59 |
| 08.agosto | 2023 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 39.948.220,37 | 3.079.052,83 | 4.207.000,00 | 38.820.273,20 |
| 08.agosto | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.817.764,31 | 34.917,90 | 0,00 | 2.852.682,21 |
| 08.agosto | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 12.007.042,00 | 599.443,89 | 0,00 | 12.606.485,89 |
| 08.agosto | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 3.896.235,82 | 7.444.312,41 | 7.191.172,84 | 4.149.375,39 |
| 08.agosto | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.495.251,95 | 1.494.492,04 | 1.565.427,01 | 1.424.316,98 |
| 08.agosto | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.495.251,95 | 1.494.492,04 | 1.565.427,01 | 1.424.316,98 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 642.539,94 | 245.894,99 | 384.242,52 | 504.192,41 |
| 08.agosto | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 642.539,94 | 245.894,99 | 384.242,52 | 504.192,41 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010101 | REFEIES | 2.490,20 | 1.352,09 | 3.842,29 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010104 | SERVIOS DAS ATIVIDADES | 8.723,15 | 2.695,00 | 2.551,15 | 8.867,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010111 | CARTES REDECARD - DBITO | 11.126,48 | 99.146,80 | 99.862,77 | 10.410,51 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010112 | CARTES CIELO - DBITO | 992,36 | 22.020,68 | 22.413,31 | 599,73 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010113 | CARTES REDECARD - CRDITO | 263.194,18 | 51.828,71 | 68.002,64 | 247.020,25 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010114 | CARTES CIELO - CRDITO | 161.883,57 | 63.496,71 | 55.438,36 | 169.941,92 |
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