| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 14,27 | 0,09 | 0,00 | 14,36 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.123,15 | 6,89 | 0,00 | 1.130,04 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 898,03 | 5,56 | 0,00 | 903,59 |
| 09.setembro | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 0,00 | 0,00 | 235.589,97 |
| 09.setembro | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 0,00 | 0,00 | 235.589,97 |
| 09.setembro | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 0,00 | 0,00 | 235.589,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 101.484,20 | 9.323,63 | 8.929,54 | 101.878,29 |
| 09.setembro | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 101.484,20 | 9.323,63 | 8.929,54 | 101.878,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 101.484,20 | 8.521,65 | 8.127,56 | 101.878,29 |
| 09.setembro | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 101.484,20 | 8.521,65 | 8.127,56 | 101.878,29 |
| 09.setembro | 2023 | 11381010101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 101.484,20 | 8.521,65 | 8.127,56 | 101.878,29 |
| 09.setembro | 2023 | 1138199 | OUTROS DBITOS | 0,00 | 801,98 | 801,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 113819901 | OUTROS DBITOS | 0,00 | 801,98 | 801,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11381990199 | TRANSITRIA DAS DEVOLUES | 0,00 | 801,98 | 801,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 319.979,91 | 562.800,63 | 586.591,31 | 296.189,23 |
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