| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 09.setembro | 2023 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 09.setembro | 2023 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 09.setembro | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 587.508,74 | 2.309,25 | 66,04 | 589.751,95 |
| 09.setembro | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 587.508,74 | 2.309,25 | 66,04 | 589.751,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 351.918,77 | 2.309,25 | 66,04 | 354.161,98 |
| 09.setembro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 351.918,77 | 2.309,25 | 66,04 | 354.161,98 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 44.991,08 | 293,58 | 0,00 | 45.284,66 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 44.599,45 | 291,85 | 65,58 | 44.825,72 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.287,30 | 42,31 | 0,00 | 6.329,61 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 34.997,84 | 224,07 | 0,00 | 35.221,91 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.235,63 | 33,76 | 0,00 | 5.269,39 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 140.583,00 | 926,96 | 0,00 | 141.509,96 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 72.855,51 | 482,12 | 0,00 | 73.337,63 |
| 09.setembro | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 333,51 | 2,06 | 0,46 | 335,11 |
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