| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.852.682,21 | 29.184,47 | 0,00 | 2.881.866,68 |
| 09.setembro | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 12.606.485,89 | 416.723,45 | 0,00 | 13.023.209,34 |
| 09.setembro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 141.886,40 | 141.886,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 141.886,40 | 141.886,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 141.886,40 | 141.886,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 141.886,40 | 141.886,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 141.886,40 | 141.886,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 4.149.375,39 | 7.813.728,65 | 7.255.269,03 | 4.707.835,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.424.316,98 | 1.886.299,15 | 1.272.589,10 | 2.038.027,03 |
| 09.setembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.424.316,98 | 1.886.299,15 | 1.272.589,10 | 2.038.027,03 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 504.192,41 | 213.815,26 | 249.711,26 | 468.296,41 |
| 09.setembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 504.192,41 | 213.815,26 | 249.711,26 | 468.296,41 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010101 | REFEIES | 0,00 | 1.205,12 | 0,00 | 1.205,12 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010104 | SERVIOS DAS ATIVIDADES | 8.867,00 | 9.955,51 | 3.413,00 | 15.409,51 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010111 | CARTES REDECARD - DBITO | 10.410,51 | 96.419,17 | 94.298,02 | 12.531,66 |
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