| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -21.265,00 | 0,00 | 0,00 | -21.265,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -21.265,00 | 0,00 | 0,00 | -21.265,00 |
| 09.setembro | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 877.480,11 | 572.443,99 | 514.696,97 | 935.227,13 |
| 09.setembro | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 185.138,34 | 560.811,11 | 505.701,39 | 240.248,06 |
| 09.setembro | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 185.138,34 | 560.811,11 | 505.701,39 | 240.248,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 60.501,31 | 123.082,17 | 77.398,76 | 106.184,72 |
| 09.setembro | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 60.501,31 | 123.082,17 | 77.398,76 | 106.184,72 |
| 09.setembro | 2023 | 11311010101 | ADIANTAMENTO PARA FRIAS | 60.501,31 | 123.082,17 | 77.398,76 | 106.184,72 |
| 09.setembro | 2023 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 0,00 | 341.515,25 | 341.515,25 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 0,00 | 341.515,25 | 341.515,25 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 0,00 | 341.515,25 | 341.515,25 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 109.216,79 | 9.754,02 | 0,00 | 118.970,81 |
| 09.setembro | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 109.216,79 | 9.754,02 | 0,00 | 118.970,81 |
| 09.setembro | 2023 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 100.922,21 | 9.031,50 | 0,00 | 109.953,71 |
| 09.setembro | 2023 | 11311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13 SALRIO | 8.294,58 | 722,52 | 0,00 | 9.017,10 |
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