| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 11211010112 | CARTES CIELO - DBITO | 599,73 | 19.451,29 | 19.769,39 | 281,63 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010113 | CARTES REDECARD - CRDITO | 247.020,25 | 14.618,39 | 72.855,11 | 188.783,53 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010114 | CARTES CIELO - CRDITO | 169.941,92 | 58.358,48 | 58.025,74 | 170.274,66 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010122 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 54.820,00 | 5.380,00 | 1.350,00 | 58.850,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.165,00 | 195,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 11.368,00 | 8.232,30 | 0,00 | 19.600,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 222.967,70 | 982.831,85 | 322.215,97 | 883.583,58 |
| 09.setembro | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 222.967,70 | 982.831,85 | 322.215,97 | 883.583,58 |
| 09.setembro | 2023 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 222.967,70 | 292.831,85 | 322.215,97 | 193.583,58 |
| 09.setembro | 2023 | 11211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11211022803 | PROGRAMA MESA BRASIL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 21.840,00 | 7.900,00 | 21.840,00 | 7.900,00 |
| 09.setembro | 2023 | 112110313 | REGIONAL MINAS GERAIS | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 11211031301 | REGIONAL MINAS GERAIS | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 112110326 | REGIONAL SERGIPE | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
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