| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 54.323.573,85 | 20.100.086,67 | 21.510.760,05 | 52.912.900,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101 | CAIXA | 4.379,58 | 438.527,71 | 442.540,33 | 366,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110101 | CAIXA | 4.379,58 | 438.527,71 | 442.540,33 | 366,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 4.379,58 | 66.452,37 | 70.464,99 | 366,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 68.221,55 | 68.221,55 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 296.277,58 | 296.277,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 7.576,21 | 7.576,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 112.171,16 | 12.682.043,47 | 12.703.007,12 | 91.207,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 112.171,16 | 12.682.043,47 | 12.703.007,12 | 91.207,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.011.571,12 | 12.011.571,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 63.416,91 | 270.152,95 | 286.769,00 | 46.800,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 48.754,25 | 400.152,40 | 404.500,00 | 44.406,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 54.207.023,11 | 6.979.515,49 | 8.365.212,60 | 52.821.326,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 54.207.023,11 | 6.979.515,49 | 8.365.212,60 | 52.821.326,00 |
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