| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11211010101 | REFEIÇÕES | 1.018,50 | 987,74 | 0,00 | 2.006,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 37.839,72 | 3.294,93 | 34.391,65 | 6.743,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 8.241,67 | 0,00 | 523,65 | 7.718,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 2.519,41 | 115.167,07 | 114.824,66 | 2.861,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 83.760,47 | 0,00 | 59.989,21 | 23.771,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 169.314,67 | 440.022,92 | 58.564,13 | 550.773,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010115 | PIX | 0,00 | 39.073,29 | 35.274,80 | 3.798,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 55.380,00 | 1.365,00 | 9.230,00 | 47.515,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 8.307,45 | 0,00 | 5.084,25 | 3.223,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 113.173,18 | 533.283,41 | 261.060,64 | 385.395,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 113.173,18 | 533.283,41 | 261.060,64 | 385.395,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 113.173,18 | 235.920,79 | 261.060,64 | 88.033,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 0,00 | 297.362,62 | 0,00 | 297.362,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 31.859,00 | 8.400,00 | 31.484,00 | 8.775,00 |
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