| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 809.050,40 | 5.311.670,16 | 5.171.743,63 | 948.976,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 188,11 | 169.152,32 | 143.468,97 | 25.871,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 36.445.538,12 | 933.121,06 | 3.050.000,00 | 34.328.659,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.939.092,78 | 27.317,76 | 0,00 | 2.966.410,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 14.013.153,70 | 538.254,19 | 0,00 | 14.551.407,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM CARTÕES | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.961.276,98 | 10.729.401,61 | 7.438.315,40 | 7.252.363,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.195.554,43 | 2.359.500,50 | 1.295.371,78 | 2.259.683,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.195.554,43 | 2.359.500,50 | 1.295.371,78 | 2.259.683,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 367.806,89 | 599.910,95 | 317.882,35 | 649.835,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 367.806,89 | 599.910,95 | 317.882,35 | 649.835,49 |
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