| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 11311990101 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 52.350,00 | 52.350,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 10.outubro | 2023 | 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 10.outubro | 2023 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 10.outubro | 2023 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 10.outubro | 2023 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 10.outubro | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 589.751,95 | 6.387,87 | 5.034,07 | 591.105,75 |
| 10.outubro | 2023 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 589.751,95 | 6.387,87 | 5.034,07 | 591.105,75 |
| 10.outubro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 354.161,98 | 2.116,53 | 62,60 | 356.215,91 |
| 10.outubro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 354.161,98 | 2.116,53 | 62,60 | 356.215,91 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 45.284,66 | 273,33 | 0,00 | 45.557,99 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 44.825,72 | 276,36 | 62,11 | 45.039,97 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.329,61 | 35,68 | 0,00 | 6.365,29 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 35.221,91 | 207,81 | 0,00 | 35.429,72 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.269,39 | 33,21 | 0,00 | 5.302,60 |
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