| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 141.509,96 | 836,28 | 0,00 | 142.346,24 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 73.337,63 | 438,70 | 0,00 | 73.776,33 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 335,11 | 2,22 | 0,49 | 336,84 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 14,36 | 0,09 | 0,00 | 14,45 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.130,04 | 6,85 | 0,00 | 1.136,89 |
| 10.outubro | 2023 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 903,59 | 6,00 | 0,00 | 909,59 |
| 10.outubro | 2023 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 4.271,34 | 4.971,47 | 234.889,84 |
| 10.outubro | 2023 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 4.271,34 | 4.971,47 | 234.889,84 |
| 10.outubro | 2023 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 235.589,97 | 4.271,34 | 4.971,47 | 234.889,84 |
| 10.outubro | 2023 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 101.878,29 | 13.538,63 | 12.532,35 | 102.884,57 |
| 10.outubro | 2023 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 101.878,29 | 13.538,63 | 12.532,35 | 102.884,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 101.878,29 | 12.180,95 | 11.174,67 | 102.884,57 |
| 10.outubro | 2023 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 101.878,29 | 12.180,95 | 11.174,67 | 102.884,57 |
| 10.outubro | 2023 | 11381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 101.878,29 | 12.180,95 | 11.174,67 | 102.884,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 1.357,68 | 1.357,68 | 0,00 |
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