| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 13.023.209,34 | 556.036,38 | 0,00 | 13.579.245,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.734,51 | 72.734,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.734,51 | 72.734,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.734,51 | 72.734,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.734,51 | 72.734,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 72.734,51 | 72.734,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.707.835,01 | 7.453.416,58 | 7.877.880,52 | 4.283.371,07 |
| 10.outubro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.038.027,03 | 1.165.489,19 | 1.887.520,72 | 1.315.995,50 |
| 10.outubro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 2.038.027,03 | 1.165.489,19 | 1.887.520,72 | 1.315.995,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 468.296,41 | 238.527,26 | 265.213,34 | 441.610,33 |
| 10.outubro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 468.296,41 | 238.527,26 | 265.213,34 | 441.610,33 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010101 | REFEIÇÕES | 1.205,12 | 964,87 | 1.221,99 | 948,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 15.409,51 | 51.301,90 | 6.319,51 | 60.391,90 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 12.531,66 | 107.641,20 | 110.066,38 | 10.106,48 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 281,63 | 6.353,14 | 6.457,21 | 177,56 |
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