| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 11111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 549.120,16 | 549.120,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 335.639,24 | 335.639,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 14.084,71 | 14.084,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 94.916,99 | 10.763.860,18 | 10.821.896,88 | 36.880,29 |
| 10.outubro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 94.916,99 | 10.763.860,18 | 10.821.896,88 | 36.880,29 |
| 10.outubro | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 10.121.507,88 | 10.121.507,88 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 50.338,80 | 245.453,50 | 276.829,00 | 18.963,30 |
| 10.outubro | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 44.578,19 | 396.738,80 | 423.400,00 | 17.916,99 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 56.239.655,57 | 6.853.469,25 | 6.152.288,85 | 56.940.835,97 |
| 10.outubro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 56.239.655,57 | 6.853.469,25 | 6.152.288,85 | 56.940.835,97 |
| 10.outubro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 1.379.830,23 | 1.806.442,01 | 3.167.175,34 | 19.096,90 |
| 10.outubro | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 163,75 | 1.361.260,31 | 530.113,51 | 831.310,55 |
| 10.outubro | 2023 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 38.954.585,57 | 3.100.394,83 | 2.455.000,00 | 39.599.980,40 |
| 10.outubro | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.881.866,68 | 29.335,72 | 0,00 | 2.911.202,40 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
