| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.946,29 | 36.946,30 | 49.531,70 | 49.531,69 |
| 11.novembro | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.956,10 | 4.969,01 | 10.255,45 | 11.242,54 |
| 11.novembro | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.883,37 | 17.762,18 | 28.094,96 | 19.216,15 |
| 11.novembro | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.939,90 | 24.533,66 | 40.103,95 | 44.510,19 |
| 11.novembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 505.798,30 | 1.117.690,90 | 1.359.533,33 | 747.640,73 |
| 11.novembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 453.842,58 | 1.109.994,75 | 1.351.837,18 | 695.685,01 |
| 11.novembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 7.696,15 | 7.696,15 | 51.955,72 |
| 11.novembro | 2020 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 11.novembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 915.487,56 | 3.372.830,46 | 3.486.894,37 | 1.029.551,47 |
| 11.novembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.782.376,86 | 2.782.376,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.782.376,86 | 2.782.376,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.782.376,86 | 2.782.376,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 163.348,22 | 523.446,29 | 523.639,68 | 163.541,61 |
| 11.novembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 115.755,02 | 54.406,23 | 40.491,22 | 101.840,01 |
| 11.novembro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 421.446,86 | 421.446,86 | 0,00 |
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