| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2122302 | AN - C/ ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS - PEU | 0,00 | 421.446,86 | 421.446,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 47.593,20 | 47.593,20 | 61.701,60 | 61.701,60 |
| 11.novembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 605.675,66 | 59,53 | 26.902,24 | 632.518,37 |
| 11.novembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 605.675,66 | 59,53 | 26.902,24 | 632.518,37 |
| 11.novembro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 146.463,68 | 66.947,78 | 153.975,59 | 233.491,49 |
| 11.novembro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 146.463,68 | 66.947,78 | 153.975,59 | 233.491,49 |
| 11.novembro | 2020 | 2129101 | RECEITAS A RECEBER - REFEIÇÕES | 31.335,48 | 14.111,00 | 13.807,79 | 31.032,27 |
| 11.novembro | 2020 | 2129102 | RECEITAS A RECEBER - OUTROS | 4.856,50 | 2.040,00 | 0,00 | 2.816,50 |
| 11.novembro | 2020 | 2129105 | RR - POUSADA SESC GUAXUMA | 54.990,42 | 5.802,64 | 4.760,00 | 53.947,78 |
| 11.novembro | 2020 | 2129106 | RR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 600,00 | 75,00 | 0,00 | 525,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2129108 | RESERVAS POUSADA SESC GUAXUMA | 39.299,15 | 39.890,50 | 123.790,80 | 123.199,45 |
| 11.novembro | 2020 | 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2211 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 22111 | AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
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