| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 69.514,32 | 17.803,73 | 20.538,05 | 66.780,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 61.130,25 | 69.733,63 | 70.066,73 | 60.797,15 |
| 11.novembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 279.562,52 | 258.362,47 | 255.242,07 | 282.682,92 |
| 11.novembro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 62.480,90 | 66.864,79 | 65.135,81 | 64.209,88 |
| 11.novembro | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 309,00 | 10.393,00 | 5.643,00 | 5.059,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 53.698,77 | 41.358,17 | 42.509,00 | 52.547,94 |
| 11.novembro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 632,06 | 729,30 | 632,06 | 729,30 |
| 11.novembro | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 632,06 | 729,30 | 632,06 | 729,30 |
| 11.novembro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.080,91 | 9.467,40 | 8.080,91 | 9.467,40 |
| 11.novembro | 2020 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.080,91 | 9.467,40 | 8.080,91 | 9.467,40 |
| 11.novembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 208.368,65 | 181.300,98 | 181.393,29 | 208.276,34 |
| 11.novembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 128.011,08 | 0,00 | 0,00 | 128.011,08 |
| 11.novembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 128.011,08 | 0,00 | 0,00 | 128.011,08 |
| 11.novembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 29.178,55 | 28.525,35 | 5.173,00 | 52.530,90 |
| 11.novembro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 28.366,35 | 28.525,35 | 5.173,00 | 51.718,70 |
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