| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 605.675,66 | 13.191,10 | 38,18 | 618.828,58 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 605.675,66 | 13.191,10 | 38,18 | 618.828,58 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.647.028,10 | 8.647.028,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.647.028,10 | 8.647.028,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.883.665,70 | 3.816.831,59 | 3.209.876,18 | 5.490.621,11 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.293.913,28 | 1.769.016,99 | 1.728.607,62 | 2.334.322,65 |
| 11.novembro | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.706.704,62 | 1.745.254,52 | 1.706.704,62 | 1.745.254,52 |
| 11.novembro | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.706.704,62 | 1.745.254,52 | 1.706.704,62 | 1.745.254,52 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 587.208,66 | 23.762,47 | 21.903,00 | 589.068,13 |
| 11.novembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.909.690,82 | 1.030.140,01 | 858.772,96 | 2.081.057,87 |
| 11.novembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 38.796,04 | 21.631,53 | 34.024,70 | 26.402,87 |
| 11.novembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.310.071,16 | 421.446,86 | 263.924,64 | 1.467.593,38 |
| 11.novembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 560.823,62 | 587.061,62 | 560.823,62 | 587.061,62 |
| 11.novembro | 2020 | 1122904 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 513.230,42 | 525.360,02 | 513.230,42 | 525.360,02 |
| 11.novembro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.865,48 | 687,11 | 822,08 | 1.730,51 |
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