| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.401.485,57 | 12.928.832,34 | 9.131.554,16 | 9.198.763,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.887.075,94 | 2.223.921,48 | 1.771.625,59 | 2.339.371,83 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.887.075,94 | 2.223.921,48 | 1.771.625,59 | 2.339.371,83 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 840.343,52 | 1.051.985,33 | 513.072,37 | 1.379.256,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 840.343,52 | 1.051.985,33 | 513.072,37 | 1.379.256,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 24.216,08 | 79,00 | 6.031,28 | 18.263,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 3.906,92 | 125.700,48 | 129.321,17 | 286,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 760.014,42 | 820.981,47 | 256.818,26 | 1.324.177,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010115 | PIX | 710,41 | 102.397,08 | 103.058,36 | 49,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010121 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 47.266,00 | 2.722,30 | 17.738,30 | 32.250,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 3.324,69 | 0,00 | 0,00 | 3.324,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 250.260,54 | 367.379,52 | 483.427,62 | 134.212,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 250.260,54 | 367.379,52 | 483.427,62 | 134.212,44 |
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