| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -22.059,37 | 190,00 | 0,00 | -21.869,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -22.059,37 | 190,00 | 0,00 | -21.869,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 190,00 | 0,00 | -21.869,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 190,00 | 0,00 | -21.869,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 190,00 | 0,00 | -21.869,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.949.360,87 | 414.819,36 | 919.004,15 | 4.445.176,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 813.486,11 | 402.368,94 | 909.381,36 | 306.473,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 813.486,11 | 402.368,94 | 909.381,36 | 306.473,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 47.156,76 | 324.449,18 | 72.862,25 | 298.743,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 47.156,76 | 324.449,18 | 72.862,25 | 298.743,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 47.156,76 | 324.449,18 | 72.862,25 | 298.743,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 735.532,30 | 60.878,09 | 796.410,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 735.532,30 | 60.878,09 | 796.410,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 715.012,46 | 3.677,09 | 718.689,55 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 20.519,84 | 57.201,00 | 77.720,84 | 0,00 |
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