| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 25.563,94 | 0,00 | 25.563,94 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020113 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 577507543-5 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 369.722,28 | 168.669,75 | 201.052,53 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 577234713-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 449.674,73 | 365.279,55 | 84.395,18 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 72.177.686,58 | 6.686.200,33 | 6.866.501,70 | 71.997.385,21 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 72.177.686,58 | 6.686.200,33 | 6.866.501,70 | 71.997.385,21 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 727.886,94 | 5.712.311,55 | 5.317.222,74 | 1.122.975,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 278,87 | 85.587,14 | 85.578,96 | 287,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 47.708.288,15 | 390.680,03 | 1.300.000,00 | 46.798.968,18 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040113 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577234713-2 (MERCURIO) | 20.311.314,60 | 469.766,02 | 0,00 | 20.781.080,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040114 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577234713-2 (FI MEGA DI) | 3.429.918,02 | 27.855,59 | 163.700,00 | 3.294.073,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
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